اول راهنمايي : الگوهاي مهم نمودارها

[Ako25]

الگوهای نموداری
تا بدينجا مي توان گفت که با اين تعداد سلاحي که براي نبرد در بازار داريد ، تقريبا يک مهمات خانه در اختيار داريد ولي بازهم مي خواهيم سلاح ديگري به شما بدهيم : الگوهاي نموداري
به الگوهاي نموداري به چشم يک اکتشاف گر معدن نگاه کنيد ، چرا که با آموختن آنها قادر خواهيد بود با حرکات انفجاري خود پول زيادي از بازار دربياوريد .
در اين درس ما به شما الگوها و آرايش هاي پايه را مي آموزيم . وقتي يک الگو به درستي شناسايي شود ، مي تواند به نوبه خود نوعي انفجار باشد .
به خاطر داشته باشيد که هدف کلي ما کشف حرکتهاي بزرگ پيش از وقوع انهاست . بعد از کشف انها سوارشان مي شويم و ميرويم که پول درو کنيم . آرايش هاي نموداري کمک بزرگي است تا بتوانيم حرکات ناگهاني بازار را تشخيص بدهيم .
در اينجا به ليست موضوعاتي که قصد پوشش آنها را داريم ، اشاره مي کنيم :

• Symmetrical Triangles مثلث هاي متقارن
• Ascending Triangles مثلث هاي صعودي
• Descending Triangles مثلث هاي نزولي
• Double Top دو قله
• Double Bottom دو دره
• Head and Shoulders سر و شا نه ها
• Reverse Head and Shoulders سر وشانه هاي معکوس

[Ako25]

Symmetrical Triangles مثلث هاي متقارن
اگر شيب قيمتهاي سقف و شيب قيمتهاي کف به سمت يک نقطه همگرا شوند به صورتيکه شکل مثلث گونه به خود بگيرد ، به اين نوع الگو مثلث متقارن گويند . آنچه موجب شکل گيري اين الگو مي شود عدم قدرت کافي خريداران يا فروشندگان در شکل گيري يک روند مشخص است .
به اين حالت بازار حالت جمود يا consolidation مي گويند .

در نمودار بالا مي بينيم که نه خريداران و نه فروشندگان هيچکدام قادر نيستند که قيمت را به سمت خودشان بکشند .هر چه دو شيب به هم نزديکتر مي شوند ، حرکت ناگهاني بازار نزديکتر مي شود . نمي دانيم اين حرکت در چه جهتي خواهد بود و فقط مي دانيم که حرکتي در شرف وقوع است . در نهايت يک طرف بازار تسليم مي شود .
بنابراين چگونه مي توانيم از اين موضوع نفع ببريم ؟ ما مي توانيم نقطه ورود را در بالاي خط فوقاني يا زير خط تحتاني قرار دهيم . در اينصورت بازار از هر سمتي حرکتش را شروع کند قادر به گرفتنش مي باشيم .

در اين مثال ما نقطه شروع را در بالاي شيب فوقاني قرار داديم و زمان زيادي طول نکشيد که بازار حرکت زيبايش را آغاز کرد . اگر يک نقطه ورود ديگر در زير شيب پاييني مي گذاشتيم بايد به محض گرفتن موقعيت ان را کنسل مي کرديم .

[Ako25]

Ascending Triangles مثلثهاي صعودي

اين نوع آرايش وقتي اتفاق مي افتد که يک سطح مقاومت و يک شيب صعودي داشته باشيم. اين الگو وقتي شکل مي گيرد که يک سطح مشخصي وجود دارد که خريداران قادر به گذشتن از ان نيستند . در هر حال آنها کم کم قيمت را به بالا سوق مي دهند .

در نمودار بالا مي بينيد که خريداران کم کم قدرتمند مي شوند چرا که قيمت کف بالا و بالاتر مي رود . آنها به سطح مقاومت فشار وارد مي کنند تا اينکه يک راه گريز پيدا مي شود . حال سوال اين است که بازار به چه سمتي مي رود ؟ ايا خريداران قادر به شکستن مقاومتي به اين قدرت هستند ؟
در اکثر کتابهاي مربوط به تحليل تکنيکي مشاهده مي شود که در بيشتر مواقع خريداران برنده ميدان هستند و مقاومت را مي شکنند . اما با توجه به تجربياتم در يافته ام که هميشه اينگونه نيست . گاهي اوقات به قدري سطح مقاومت قوي است که خريداران قدرت کافي براي شکستن ان را ندارند .
از نظر ما مهم نيست که قيمت به چه سمتي مي رود . آنچه مهم مي باشد اين است که قيمتي به هر سمتي برود ما حرکت را خواهيم گرفت . به همين منظور سفارش خود را بالاي خط مقاومت و پايين شيب قرار مي دهيم .

در اين مورد خريداران نبرد را بردند و قيمت ها مانند موشک به هوا پرتاب شدند !

[Ako25]

Descending Triangles مثلث هاي نزولي

همانطور که احتمالا حدس مي زنيد مثلث هاي نزولي نقطه مقابل مثلث هاي صعودي هستند .( مي دونستم باهوشيد ! ) در مثلث هاي نزولي يک شيب نزولي در بالا و يک خط حمايت در پايين قرار دارد که به نظر نمي رسد که قيمت بتواند آن را بشکند .

در نمودار بالا مشاهده مي کنيد که قيمت کم کم درحال نزول است که به ما مي گويد فروشندگان کم کم قدرت را از خريداران مي گيرند . بيشتر اوقات قيمتها حمايت را مي شکنند و به سقوط ادامه مي دهند .
در هر حال در بعضي مواقع خط مقاومت به قدري قوي است که قيمت به آن خورده و برمي گردد و شروع به بالا رفتن مي کند .
خوش خبري اينکه ما نمي دانيم قيمت به کجا مي رود . فقط مي دانيم که به جايي مي رود . در اين مورد ما سفارشات ورود را بالاي خط بالايي و پايين خط حمايت قرار مي دهيم .

در اين مورد قيمت خط حمايت را شکسته و به سرعت سقوط مي کند . ( نکته * : بازار معمولا سريعتر سقوط مي کند تا صعود . بنابراين در معامله اي که فروشنده هستيد زودتر به پول مي رسيد .)

[Ako25]

Double Top دو قله

يک Double Top يک الگوي بازگشتي است که بعد از يک روند طولاني صعودي شکل مي گيرد . دو قله وقتي شکل مي گيرند که قيمت به سطحي مي رسد که نمي تواند شکسته شود . بعد از برخورد به اين سطح قيمتي کمي نوسان کرده و دوباره به همان سطح بر مي گردد. در نتيجه ما دو قله خواهيم داشت .

در نمودار بالا دو قله را مشاهده مي کنيد که بعد از يک روند صعودي قوي شکل گرفته است . دقت کنيد که قله دومي قادر به شکستن سقف قله اول نبوده است . اين موضوع نشان دهنده اين است که يک بازگشت در راه است وفشار خريداران در حال اتمام مي باشد .
در دوقله ما نقطه شروع خود را زير خط گردن قرار مي دهيم ، چرا که پيش بيني ما اين است که يک روند نزولي در راه است .

اوه ! ما بايد جادوگري چيزيي باشيم چرا که هميشه درست حدس مي زنيم . با نگاه به نمودار مي بينيم که قيمت خط گردن را شکسته و يک حرکت نزولي را آغاز کرده است . به خاطر داشته باشيد که دوقله ، آرايش يک روند بازگشتي است . بعد از يک روند صعودي قدرتمند بايد منتظر آن باشيم .

[Ako25]

Double Bottom دو دره

دو دره هم از الگوهاي بازگشتي مي باشد . اما ايندفعه ما به جاي فروش دنبال خريد هستيم . بعد از يک روند نزولي طولاني مدت ،آرايش دو دره اتفاق مي افتد .

در نمودار بالا مي بينيد که بعد از يک روند نزولي بلند مدت قيمت از آنجاييکه نمي تواند به زير سطح معيني سقوط کند ، تشکيل دو دره را مي دهد .مي بينيد که دره دوم قادر به شکستن کف دره اول نيست .
اين موضوع نشان دهنده اين است که فشار فروش در حال کم شدن است و امکان وقوع يک روند بازگشتي وجود دارد . در اين مورد ما مي توانيم سفارش خود را در بالاي خط گردن قرار دهيم .

قيمت خط گردن را مي شکند . يک صعود زيبا را آغاز مي کند . دقت کنيد که دو دره هم مانند دو قله يک الگوي بازگشتي است و بايد بعد از يک روند نزولي قوي دنبال آن باشيم .

[Ako25]

Head and Shoulders سر و شانه ها

سر و شانه ها هم يک الگوي بازگشتي است . اين الگو از يک نقطه بيشينه ( شانه ) نقطه بعدي بالاتر از آن ( سر ) و نقطه بيشينه ( شانه ) بعد از سر، که پايين تر از سر قرار دارد ، تشکيل شده است . خط گردن به صورتي که در شکل زير مي بينيد کشيده مي شود . شيب اين خط مي تواند هم مثبت و هم منفي باشد . به تجربه دريافته ام که شيب منفي سيگنال معتبرتري توليد مي کند .

در شکل بالا الگوي سر و شانه هاي را مشاهده مي کنيد .سر قله دوم و بالاتر از دو قله ديگر است . دو شانه هم قله هستند ولي از سر کم ارتفاع ترند .
د راين آرايش ما سفارش ورود را زير خط گردن قرار مي دهيم .همچنين با محاسبه بيشترين ارتفاع سر تا خط گردن تارگت را هم محاسبه کنيم . اين مسافت ميزان حرکت قيمت را بعد از شکستن خط گردن به طور تقريبي نشان مي دهد .

همانطور که در شکل مي بينيد وقتي قيمت به زير خط گردن مي رسد به اندازه مسافت بين سر و خط گردن پايين مي آيد .

[Ako25]

Reverse Head and Shoulders سرو شانه هاي معکوس

همانطوري که از نامش پيداست همان سرو گردن است ولي اندفع به طور معکوس . يک دره شکل مي گيرد ( شانه ) که توسط يک دره ديگر (سر )که از آن عميق تر است دنبال مي شود که دره ديگري ( شانه دوم ) بعد از دره دوم مي آيد که کم عمق تر از دره وسطي است . اين آرايش بعد از يک روند طولاني نزولي اتفاق مي افتد .

همانطور که در اينجا مي بينيد همان الگوي سرو شانه هاست که 180 درجه چرخيده است . در اين آرايش ما يک سفارش خريد بالاي خط گردن قرار مي دهيم . تارگت ما در اينجا مانند الگوي سرو شانه ها محاسبه مي شود . يعني بعد از اينکه قيمت خط گردن را شکست ، تقريبا به اندازه فاصله بين سر و خط گردن به حرکت خود ادامه مي دهد.

مي بينيد که قيمت به زيبايي بعد از شکستن خط گردن طبق پيش بيني ما حرکت مي کند . ممکن است با خودتان فکر کنيد که " قيمت حتي بيشتر از آنچه ما حدس زده بوديم به بالا رفتن ادامه داده است . "
و جواب ما به شما اين است ، " حريص نباشيد . "
وقتي تارگت تان خورد به سودي که مي گيريد قانع باشيد .البته استراتژي هايي وجود دارد که شما سودتان را بگيريد ولي معامله را باز نگه داريد . در مورد آن در درسهاي بعدي خواهيم آموخت .

[Ako25]

خلاصه
الگوهاي نموداري مانند ديناميت هستند چرا که موجب حرکت هاي انفجاري در نمودار مي شوند .
مثلث ها
Symmetrical triangles مثلثهاي متقارن

• از سقف هايي که به تدريج ارتفاعشان کم مي شود و کف هايي که به تدريج بالاتر مي آيند ، تشکيل شده است .
• نقطه ورود را بالاي سقف ها و پايين کف ها مي گذاريم .

Ascending triangles مثلث هاي صعودي

• از کف هايي که به تدريج بالا مي آيند و خط مقاومت تشکيل شده است .
• معمولا خط مقاومت شکسته مي شود و قيمت بالا مي رود ولي شما بايد نقطه ورود به معامله را در دو طرف بگيريد چرا که ممکن است خط مقاومت قوي باشد .
• سفارش ورود خود را بالاي خط مقاومت و پايين کف ها قرار دهيد .

Descending triangles مثلث هاي نزولي

• از خط حمايت و سقف هايي که به تدريج ارتفاعشان کم مي شود تشکيل شده است .
• معمولا قيمت خط حمايت را مي شکند و پايين تر مي رود ولي شما بايد نقطه ورود را در هر دو طرف بگيريد زيرا در بعضي مواقع خط مقاومت قوي است .
• نقطه ورود را بالاي سقف ها و پايين خط مقاومت قرار دهيد .

الگوهاي بازگشتي
Double Top دو قله

• بعد از يک روند صعودي بلند مدت اتفاق مي افتد .
• از دو قله اي که نمي توانند سطح مشخصي را ،که نوعي سطح مقاومت است ،بشکنند تشکيل شده است .
• نقطه ورود را بايد در پايين ترين نقطه دره تشکيل شده بين دو قله قرار داد .

Double Bottom دو دره

• بعد از يک روند نزولي بلند مدت اتفاق مي افتد .
• از دو دره اي که نمي توانند سطح مشخصي را ،که نوعي سطح حمايت است ،بشکنند تشکيل شده است .
• نقطه ورود را بايد در پايين ترين نقطه قله تشکيل شده بين دو دره قرار داد .

Head and Shoulders سر و شانه ها

• بعد از يک روند صعودي طولاني مدت اتفاق مي افتد .
• از يک نقطه بيشينه ( شانه ) نقطه بعدي بالاتر از آن ( سر ) و نقطه بيشينه ( شانه ) بعد از سر، که پايين تر از سر قرار دارد ، تشکيل شده است .
• نقطه فروش را در زير خط گردن قرار مي دهيم .
• با محاسبه بيشترين ارتفاع سر تا خط گردن تارگت را محاسبه کنيم . اين مسافت ميزان حرکت قيمت را بعد از شکستن خط گردن به طور تقريبي نشان مي دهد .

Reverse Head and Shoulders سر وشانه هاي معکوس

• بعد از يک روند نزولي طولاني مدت اتفاق مي افتد .
• از يک نقطه کمينه ( شانه ) نقطه بعدي پايين تر از آن ( سر ) و نقطه کمينه دوم ( شانه دوم) بعد از سر، که بالاتر از سر قرار دارد ، تشکيل شده است .
• نقطه خريد را در بالاي خط گردن قرار مي دهيم .
• با محاسبه بيشترين ارتفاع سر تا خط گردن تارگت را محاسبه کنيم . اين مسافت ميزان حرکت قيمت را بعد از شکستن خط گردن به طور تقريبي نشان مي دهد .